O GRUPIE ORLEN

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface. Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku nową Strategią 2030, ambicją Grupy ORLEN jest bycie aktywnym liderem procesu transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Grupa ORLEN jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km pokrywającą około 1/4 terytorium kraju. Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała 2 855 stacjami paliw. W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH. Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek RUCH. Spółka rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. Na koniec 2020 roku w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Znaczna część paliwa produkowanego przez Grupę ORLEN sprzedawana jest poprzez własną sieć detaliczną Grupy ORLEN, która posiada największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Litwie.

Sieć detaliczną Grupy ORLEN wspiera infrastruktura hurtowa i logistyczna składająca się z naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Zasięg geograficzny spółek Grupy Kapitałowej ORLEN

Mapa aktywówGrupy ORLEN

Wybrane dane operacyjno-finansoweza lata 2019-2020

Wyszczególnienie	j.m.	2020	2019
I. PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE (wartość średnia w okresie)
Ropa Brent	_USD/bbl	41,8	64,2
Ropa Ural	_USD/bbl	41,7	63,0
Ropa WTI	_USD/bbl	39,2	57,0
Dyferencjał Ural/Brent	_USD/bbl	0,6	0,8
Gaz ziemny	_PLN/MWh	53	69
Energia elektryczna	_PLN/MWh	209	230
Uprawnienia do emisji	_EUR/t	24,8	24,8
Modelowa marża downstream¹	_USD/bbl	7,3	10,7
Modelowa marża rafineryjna¹	_USD/bbl	2,2	5,2
Modelowa marża petrochemiczna¹	_EUR/t	839	859
Średni kurs USD/PLN	_PLN	3,8978	3,8399
Średni kurs EUR/PLN	_PLN	4,4449	4,2988
Średni kurs EUR/USD	_USD	1,1404	1,1195
II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Sprzedaż produktów i towarów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym:	_{tys. ton}	38 260	43 293
Rafineria	_{tys. ton}	23 560	27 553
Petrochemia	_{tys. ton}	5 106	5 187
Detal	_{tys. ton}	8 852	9 817
Wydobycie	_{tys. ton}	742	736
Produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, w tym:
Produkcja energii elektrycznej netto	_TWh	8,9	8,6
Produkcja energii elektrycznej z OZE	_TWh	0,8	0,0
Sprzedaż hurtowa zewnętrzna	_TWh	5,0	4,6
Sprzedaż detaliczna zewnętrzna	_TWh	1,2	1,1
Dystrybucja zewnętrzna	_TWh	0,7	0,7
Przerób ropy Grupy ORLEN, w tym:	_{tys. ton}	29 485	33 879
Przerób ropy PKN ORLEN	_{tys. ton}	15 306	16 207
Przerób ropy Grupy Unipetrol	_{tys. ton}	6 076	7 854
Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva	_{tys. ton}	7 847	9 515
III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
3.1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży	_{mln PLN}	86 180	111 203
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO² powiększony o amortyzację („EBITDA LIFO²”) przed odpisami aktualizującymi³, w tym:	_{mln PLN}	12 410	9 172
Rafineria	_{mln PLN}	(237)	2 783
Petrochemia	_{mln PLN}	2 077	2 314
Energetyka	_{mln PLN}	7 440	1 570
Detal	_{mln PLN}	3 232	3 045
Wydobycie	_{mln PLN}	322	295
Funkcje Korporacyjne	_{mln PLN}	(424)	(835)
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację, w tym:	_{mln PLN}	10 819	8 993
Korekta LIFO²	_{mln PLN}	(2 374)	(131)
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację („EBITDA²”), w tym:	_{mln PLN}	8 445	8 862
Amortyzacja	_{mln PLN}	4 537	3 497
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej („EBIT²”)	_{mln PLN}	3 908	5 365
Zysk/(Strata) netto	_{mln PLN}	2 825	4 298
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS²)	_PLN/akcję	6,44	10,05
3.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem	_{mln PLN}	83 827	71 202
Kapitał własny	_{mln PLN}	42 379	38 607
3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	_{mln PLN}	7 247	9 319
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym:	_{mln PLN}	(8 495)	(3 994)
Zwiększenia aktywów trwałych	_{mln PLN}	8 992	5 457
Wolne przepływy pieniężne⁴	_{mln PLN}	(1 248)	5 325
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	_{mln PLN}	(3 711)	(3 363)
Dywidendy wypłacone	_{mln PLN}	(428)	(1 497)

Wyszczególnienie	j.m.	2020	2019
3.4. Podstawowe wskaźniki²⁾
Wskaźniki płynności, w tym:
Płynność bieżąca	_x	1,1	1,7
Płynność szybka	_x	0,5	0,9
Wskaźniki obrotowości, w tym:
Szybkość obrotu należności	_dni	34	29
Szybkość obrotu zobowiązań	_dni	34	28
Szybkość obrotu zapasów	_dni	58	48
Wskaźniki rentowności, w tym:
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)	_%	4,8	6,2
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)	_%	9,4	11,5
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE)	_%	9,2	10,9
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO)	_%	13,2	11,2
Rentowność sprzedaży brutto	_%	5,2	5,0
Rentowność sprzedaży netto	_%	4,8	4,0
Wskaźniki zadłużenia, w tym:
Dług netto	_{mln PLN}	13 120	2 448
Dług netto / EBITDA	_x	1,27	0,27

1) Metoda wyliczenia marży została zamieszczona w Słowniku.
2) Definicje stosowanych parametrów i wskaźników finansowych oraz opis metody wyceny zapasów wg LIFO zostały zamieszczone w Słowniku.
3) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2019 i 2020 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (179) mln PLN oraz (1 591) mln PLN.
4) Wolne przepływy pieniężne = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej + środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej.