REALIZACJA CELÓW STRATEGII W 2020 ROKU
W latach 2019-2020 Grupa ORLEN działając w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, konsekwentnie realizowała założone cele strategiczne.
Pomimo negatywnego wpływu makro, obniżenia głównych marż Koncernu (tabela poniżej) oraz niższych wolumenów sprzedaży na skutek osłabienia popytu, średni poziom zysku EBITDA wg LIFO w latach 2019-2020 wyniósł 10,8 mld PLN i był 0,5 mld wyższy od zakładanego w Planie Średnioterminowym Koncernu.
Wypracowany zysk w połączeniu ze stabilną sytuacją finansową, potwierdzoną bezpiecznym poziomem wskaźników zadłużenia oraz przyznanym przez Moody’s ratingiem na poziomie Baa2 pozwolił na wyższy o 0,4 mld PLN poziom nakładów inwestycyjnych. Grupa przeznaczyła na inwestycje średnio 7,2 mld PLN a realizacje obejmowały m.in. budowę instalacji PE 3 w Unipetrolu, budowę instalacji Metatezy w Płocku, zakup pakietu akcji Grupy Energa, rozbudowę zdolności produkcyjnych w ramach Programu Rozwoju Petrochemii.
Negatywny wpływ pandemii koronawirusa, ambitny plan inwestycyjny nakierowany na wzrost wartości firmy wymusił rewizję założonego poziomu dywidendy za rok 2020 i obniżenie jej poziomu do 1,00 PLN na akcję. PKN ORLEN zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku Strategią do 2030 roku zakłada powrót do ścieżki wypłaty dywidendy sprzed pandemii COVID-19, co oznacza wypłatę na poziomie min. 3,50 PLN na akcję i utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach.
W 2020 roku Koncern po raz kolejny został odznaczony tytułem The World’s Most Ethical Company 2020 i Top Employer Polska 2020.
| Wyszczególnienie | Wykonanie 2020 | Plan Średnio Terminowy 2019-2020 |
Odchylenie |
| Modelowa marża Downstream [USD/bbl] | 7,3 | 13,5 | -6,2 |
| Modelowa Marża Rafineryjna [USD/bbl] | 2,2 | 5,5 | -3,3 |
| Dyferencjał Ural/Brent [USD/bbl] | 0,6 | 3,1 | -2,5 |
| Modelowa Marża Petrochemiczna [EUR/t] | 839 | 808 | +31 |
Kluczowe czynniki sukcesu strategii
|
|
Jednostka |
Wykonanie |
Wykonanie |
|
KPI Finansowe |
|||
|
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację ("EBITDA LIFO") przed odpisami aktualizacyjnymi1,2, w tym: |
mld PLN |
12,4 |
9,2 |
|
Rafineria |
mld PLN |
(0,2) |
2,8 |
|
Petrochemia |
mld PLN |
2,1 |
2,3 |
| Energetyka | mld PLN | 7,4 | 1,6 |
|
Detal |
mld PLN |
3,2 |
3,0 |
|
Wydobycie |
mld PLN |
0,3 |
0,3 |
|
Dźwignia finansowa |
% |
31,0 |
6,3 |
|
Dług netto/EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) |
X |
1,02 |
0,28 |
|
KPI Rafineria, Petrochemia i Energetyka |
|||
|
Udział w rynku paliw w Polsce3 |
% |
54 |
56 |
|
Wykorzystanie mocy rafineryjnych |
% |
84 |
96 |
|
Wykorzystanie mocy instalacji olefin |
% |
76 |
79 |
|
Przerób ropy w Grupie ORLEN |
mln t |
29,5 |
33,9 |
|
Uzysk paliw PKN ORLEN |
% |
82 |
84 |
|
Produkcja energii elektrycznej netto |
TWh |
8,9 |
8,6 |
| Produkcja energii elektrycznej z OZE | TWh | 0,8 | 0 |
|
KPI Detal |
|||
|
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych3 |
% |
15,7 |
16,4 |
|
Sprzedaż na stację |
mln l |
4,0 |
4,4 |
|
Liczba stacji efektywnych 1) |
X |
2 807 |
2 780 |
|
KPI Wydobycie |
|||
|
Wydobycie węglowodorów |
mln boe/r |
6,6 |
6,7 |
|
Zasoby węglowodorów |
mln boe |
190,2 |
197,3 |
|
Liczba nowych odwiertów (netto) |
X |
8,6 |
19,6 |
1) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2020 i 2019 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (1,6) mld PLN oraz (0,2) mld PLN.
2) Wynik EBITDA LIFO dla segmentu Energetyka uwzględnia zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4,1 mld PLN.
3) Stan na koniec roku.
