14.8.1 ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ DŁUGU NETTO
Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowejoraz długu netto
|
|
Kredyty i pożyczki |
Obligacje |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
Dług netto |
Leasing |
Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej |
|
( A ) |
( B ) |
( C ) |
( A + B - C ) |
( D ) |
( A + B + D) |
|
|
01/01/2020 |
2 136 |
6 471 |
6 159 |
2 448 |
3 998 |
12 605 |
|
Zmiany pieniężne |
||||||
|
wpływy/(wypływy) netto |
(3 106) |
900 |
(3 671) |
1 465 |
(675) |
(2 881) |
|
nabycie jednostek zależnych |
- |
- |
(1 288) |
1 288 |
- |
- |
|
w tym: Grupa ENERGA |
- |
- |
(1 157) |
1 157 |
- |
- |
|
odsetki zapłacone |
(87) |
(210) |
- |
(297) |
(111) |
(408) |
|
Zmiany niepieniężne |
||||||
|
różnice kursowe |
16 |
450 |
40 |
426 |
- |
466 |
|
wycena zadłużenia
|
125 |
270 |
- |
395 |
141 |
536 |
|
nabycie jednostek zależnych |
4 912 |
2 483 |
- |
7 395 |
695 |
8 090 |
|
w tym: Grupa ENERGA |
4 866 |
2 483 |
- |
7 349 |
- |
7 349 |
|
nowe umowy leasingowe, zwiększenie wynagrodzenia |
- |
- |
- |
- |
1 052 |
1 052 |
|
pozostałe * |
- |
- |
- |
- |
114 |
114 |
|
31/12/2020 |
3 996 |
10 364 |
1 240 |
13 120 |
5 214 |
19 574 |
|
|
Kredyty i pożyczki |
Obligacje |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
Dług netto |
Leasing |
Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej |
|
( A ) |
( B ) |
( C ) |
( A + B - C ) |
( D ) |
( A + B + D) |
|
|
01/01/2019
|
2 263 |
7 528 |
4 192 |
5 599 |
3 581 |
13 372 |
|
Zmiany pieniężne |
||||||
|
wpływy/(wypływy) netto |
(111) |
(1 000) |
1 962 |
(3 073) |
(656) |
(1 767) |
|
odsetki zapłacone |
(33) |
(185) |
- |
(218) |
(68) |
(286) |
|
Zmiany niepieniężne |
||||||
|
różnice kursowe |
(42) |
(53) |
5 |
(100) |
2 |
(93) |
|
wycena zadłużenia |
59 |
181 |
- |
240 |
34 |
274 |
|
nowe umowy leasingu finansowego |
- |
- |
- |
- |
993 |
993 |
|
pozostałe * |
- |
- |
- |
- |
112 |
112 |
|
31/12/2019 |
2 136 |
6 471 |
6 159 |
2 448 |
3 998 |
12 605 |
* pozostałe zmiany niepieniężne obejmują głównie likwidację oraz naliczone opłaty leasingowe, z których większość została opłacona i wykazana w zmianach pieniężnych w pozycji wpływy/(wypływy) netto.
Grupa definiuje dług netto jako: długoterminowe i krótkoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
