14.10.1. INSTRUMENTY POCHODNE ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA
Instrumenty pochodneoraz pozostałe aktywa
|
|
Długoterminowe |
Krótkoterminowe |
Razem |
|||
|
31/12/2020 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
|
|
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
109 |
291 |
60 |
174 |
169 |
465 |
|
forwardy walutowe |
109 |
291 |
54 |
169 |
163 |
460 |
|
swapy towarowe |
- |
- |
6 |
5 |
6 |
5 |
|
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
70 |
19 |
374 |
65 |
444 |
84 |
|
forwardy walutowe |
- |
- |
24 |
27 |
24 |
27 |
|
swapy towarowe |
- |
- |
33 |
38 |
33 |
38 |
|
swapy walutowo - procentowe |
53 |
19 |
- |
- |
53 |
19 |
|
forward towarowy |
2 |
- |
316 |
- |
318 |
- |
|
pozostałe |
15 |
|
1 |
- |
16 |
- |
|
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą |
- |
- |
6 |
4 |
6 |
4 |
|
swapy towarowe |
- |
- |
6 |
4 |
6 |
4 |
|
Instrumenty pochodne |
179 |
310 |
440 |
243 |
619 |
553 |
|
Pozostałe aktywa finansowe |
105 |
72 |
530 |
468 |
635 |
540 |
|
należności z tytułu rozliczonych instrumentów |
- |
- |
46 |
110 |
46 |
110 |
|
aktywa finansowe wyceniane w wartości |
61 |
66 |
- |
- |
61 |
66 |
|
korekta pozycji zabezpieczanej |
- |
- |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
depozyty zabezpieczające |
4 |
- |
421 |
354 |
425 |
354 |
|
lokaty krótkoterminowe |
- |
- |
60 |
- |
60 |
- |
|
pożyczki udzielone |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
|
pozostałe |
40 |
6 |
- |
- |
40 |
6 |
|
Pozostałe aktywa niefinansowe |
308 |
238 |
- |
- |
308 |
238 |
|
nieruchomości inwestycyjne |
261 |
219 |
- |
- |
261 |
219 |
|
pozostałe |
47 |
19 |
- |
- |
47 |
19 |
|
Pozostałe aktywa |
413 |
310 |
530 |
468 |
943 |
778 |
Na dzień 31 grudnia 2020 roku składnikami nieruchomości inwestycyjnych były głównie budynki socjalno-biurowe oraz grunty. W zależności od charakteru nieruchomości do oszacowania wartości godziwej stosowano metodę porównawczą lub dochodową na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez niezależnych ekspertów, wykorzystując obserwowalne informacje z rynku (poziom hierarchii 2 – wartość 105 mln PLN) lub metodę dochodową na bazie planowanych przyszłych przepływów pieniężnych (poziom hierarchii 3 – wartość 156 mln PLN). Metodę porównawczą stosowano przy założeniu, że wartość wycenianej nieruchomości jest równa cenie możliwej do uzyskania na rynku za nieruchomość o podobnym charakterze.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku pozycja nieruchomości inwestycyjne zawiera aktywa z tytułu praw do użytkowania odpowiednio w wysokości 50 mln PLN i 42 mln PLN.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiada depozyty zabezpieczające niespełniające definicji ekwiwalentów środków pieniężnych dotyczące głównie zabezpieczenia rozliczeń transakcji na giełdzie Intercontinental Exchange Inc (ICE) oraz w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) w wysokości odpowiednio 416 mln PLN i 340 mln PLN.
