14.10.2. INSTRUMENTY POCHODNE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
Instrumenty pochodneoraz pozostałe zobowiązania
|
|
Długoterminowe |
Krótkoterminowe |
Razem |
|||
|
31/12/2020 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
|
|
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
79 |
1 |
85 |
82 |
164 |
83 |
|
forwardy walutowe |
79 |
1 |
27 |
- |
106 |
1 |
|
swapy towarowe |
- |
- |
58 |
82 |
58 |
82 |
|
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
59 |
1 |
184 |
180 |
243 |
181 |
|
forwardy walutowe |
- |
1 |
17 |
42 |
17 |
43 |
|
swapy towarowe |
- |
- |
140 |
119 |
140 |
119 |
|
swapy procentowe |
5 |
- |
6 |
19 |
11 |
19 |
|
swapy walutowo - procentowe |
54 |
- |
21 |
- |
75 |
- |
|
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą |
- |
- |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
swapy towarowe |
- |
- |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
Instrumenty pochodne |
138 |
2 |
270 |
266 |
408 |
268 |
|
Pozostałe zobowiązania finansowe |
175 |
152 |
173 |
223 |
348 |
375 |
|
zobowiązania z tytułu rozliczonych |
- |
- |
156 |
209 |
156 |
209 |
|
zobowiązania inwestycyjne |
84 |
94 |
- |
- |
84 |
94 |
|
korekta pozycji zabezpieczanej |
- |
- |
7 |
4 |
7 |
4 |
|
zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia |
- |
- |
6 |
10 |
6 |
10 |
|
pozostałe * |
91 |
58 |
4 |
- |
95 |
58 |
|
Pozostałe zobowiązania niefinansowe |
6 |
9 |
6 |
13 |
12 |
22 |
|
przychody przyszłych okresów |
6 |
9 |
6 |
13 |
12 |
22 |
|
Pozostałe zobowiązania |
181 |
161 |
179 |
236 |
360 |
397 |
* W 2020 i 2019 roku pozycja pozycja pozostałe w pozostałych zobowiązaniach finansowych w części długoterminowej dotyczy głównie zobowiązań z tytułu nieodpłatnych świadczeń głównie na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie odpowiednio 31 mln PLN i 18 mln PLN oraz gwarancji w kwocie 42 mln PLN i 39 mln PLN.
