14.7.2. OBLIGACJE
Obligacje
- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN)
|
|
31/12/2020 |
31/12/2019 |
|
PLN |
1 975 |
1 102 |
|
EUR |
8 389 |
5 369 |
|
|
10 364 |
6 471 |
- według rodzaju stopy procentowej
|
|
Obligacje o stałym oprocentowaniu |
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu |
Razem |
|||
|
31/12/2020 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
|
|
Wartość nominalna |
7 742 |
5 549 |
2 000 |
1 000 |
9 742 |
6 549 |
|
Wartość księgowa |
8 362 |
5 469 |
2 002 |
1 002 |
10 364 |
6 471 |
|
|
Wartość nominalna |
Data subskrypcji |
Termin wykupu |
Stopa bazowa |
Marża |
Rating |
|
|
PLN |
EUR |
||||||
|
Program emisji obligacji 2017-2018 |
|||||||
|
Seria A |
200 |
- |
19.09.2017 |
19.09.2021 |
6M WIBOR |
1,00% |
A(pol) |
|
Seria B |
200 |
- |
08.12.2017 |
08.12.2022 |
6M WIBOR |
1,00% |
A(pol) |
|
Seria C |
200 |
- |
10.05.2018 |
05.06.2022 |
6M WIBOR |
1,20% |
A(pol) |
|
Seria D |
200 |
- |
06.06.2018 |
19.06.2022 |
6M WIBOR |
1,20% |
A(pol) |
|
Seria E |
200 |
- |
27.06.2018 |
13.07.2022 |
6M WIBOR |
1,20% |
A(pol) |
|
Obligacje detaliczne |
1 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
Niepubliczny program emisji obligacji od 2006 roku |
|||||||
|
Seria C |
1 000 |
|
08.12.2020 |
22.12.2025 |
6M WIBOR |
0,90% |
BBB-/A(pol) |
|
Program emisji obligacji hybrydowych |
|||||||
|
seria 5-letnia |
521 *** |
125 |
04.09.2017 |
12.09.2023 |
Oprocentowanie stałe 3,135% |
|
BB |
|
seria 10-letnia |
521 *** |
125 |
04.09.2017 |
12.09.2027 |
Oprocentowanie stałe 4,57% |
|
BB |
|
Obligacje korporacyjne |
2 042 |
250 |
|
|
|
|
|
|
Euroobligacje |
2 131 * |
500 |
30.06.2014 |
30.06.2021 |
Oprocentowanie stałe 2,5% |
|
BBB-, Baa2 |
|
Euroobligacje |
3 318 ** |
750 |
07.06.2016 |
07.06.2023 |
Oprocentowanie stałe 2,5% |
|
BBB-, Baa2 |
|
Euroobligacje |
1 251 *** |
300 |
07.03.2017 |
07.03.2027 |
Oprocentowanie stałe 2,125% |
|
BBB-, Baa2 |
|
Euroobligacje |
6 700 |
1 550 |
|
|
|
|
|
|
|
9 742 |
1 800 |
|
|
|
|
|
* przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014
** przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016
***przeliczone kursem z dnia 29 grudnia 2017
Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji, a ich wartością księgową wynika z wyceny obligacji według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
