7.2. ZMIANY W STRUKTURZE UDZIAŁOWEJ GRUPY ORLEN OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020

JEDNOSTKI STRUKTURYZOWANE

ORLEN Capital AB
Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek lub kredytów do spółek Grupy a także prowadzenie wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 30 czerwca 2014 roku oraz w dniu 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zrealizował emisje euroobligacji z 7 letnim okresem wykupu na łączną kwotę 5 769 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN Capital w drodze emisji zostały pożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartych umów pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem obu emisji obligacji na mocy nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji wydanych na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 9 691 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 2,1 mld EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres trwania emisji euroobligacji, czyli odpowiednio do 30 czerwca 2021 roku i 7 czerwca 2023 roku.

Energa Finance AB
Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek do spółek Grupy ENERGA a także prowadzenie wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 7 marca 2017 roku Energa Finance AB zrealizowała emisje euroobligacji z 10 letnim okresem wykupu na łączną kwotę 1 384 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 300 mln EUR). Środki pozyskane przez Energa Finance AB w drodze emisji zostały pożyczone do Energa SA na mocy zawartych umów pożyczek. Energa SA jest gwarantem emisji obligacji na mocy nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji wydanej na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 5 769 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres do 31 grudnia 2033 roku.

ORLEN Insurance Ltd.
ORLEN Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej utraty marży.