SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Skonsolidowane Sprawozdaniaz Przepływów Pieniężnych
|
NOTA |
2020 |
2019 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
|||
Zysk przed opodatkowaniem |
|
2 856 |
5 352 |
Korekty o pozycje: |
|||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności |
(149) |
(136) |
|
Amortyzacja |
4 537 |
3 497 |
|
Strata/(Zysk) z tytułu różnic kursowych |
659 |
(72) |
|
Odsetki netto |
392 |
272 |
|
Dywidendy |
(6) |
(5) |
|
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej |
(3 594) |
316 |
|
Zmiana stanu rezerw |
1 702 |
1 035 |
|
Zmiana stanu kapitału pracującego |
2 209 |
1 182 |
|
zapasy |
|
3 144 |
(709) |
należności |
|
2 252 |
942 |
zobowiązania |
|
(3 187) |
949 |
Pozostałe korekty |
(615) |
(624) |
|
Podatek dochodowy (zapłacony) |
(744) |
(1 498) |
|
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
7 247 |
9 319 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
|||
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, |
|
(7 573) |
(4 450) |
Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne |
(2 000) |
- |
|
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, |
|
70 |
245 |
Lokaty krótkoterminowe |
|
(71) |
- |
Dywidendy otrzymane |
|
144 |
112 |
Przepływy netto z tytułu pożyczek |
|
136 |
- |
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
|
750 |
82 |
Pozostałe |
|
49 |
17 |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej |
|
(8 495) |
(3 994) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
|||
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek |
5 928 |
381 |
|
Emisja obligacji |
1 000 |
- |
|
Spłata kredytów i pożyczek |
(9 034) |
(492) |
|
Wykup obligacji |
(100) |
(1 000) |
|
Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji |
(297) |
(218) |
|
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu |
(111) |
(68) |
|
Dywidendy wypłacone |
|
(428) |
(1 497) |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu |
(675) |
(656) |
|
Pozostałe |
|
6 |
187 |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej |
|
(3 711) |
(3 363) |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
|
(4 959) |
1 962 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych |
|
40 |
5 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
|
6 159 |
4 192 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
|
1 240 |
6 159 |
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
217 |
1 086 |