16.1. KATEGORIE I KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Kategorie i klasyinstrumentów finansowych
|
|
Kategorie instrumentów finansowych |
NOTA |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
|
AKTYWA |
||||
|
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
61 |
66 |
|
|
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
Instrumenty finansowe zabezpieczające |
169 |
465 |
|
|
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
444 |
84 |
|
|
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
6 |
4 |
|
|
Leasing |
Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 |
|
13 |
25 |
|
|
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
|
10 017 |
15 189 |
|
Dostawy i usługi |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
7 579 |
8 424 |
|
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
1 240 |
6 159 |
|
|
Należności z tytułu rozliczonych |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
46 |
110 |
|
|
Depozyty zabezpieczające |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
425 |
354 |
|
|
Pożyczki udzielone |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
1 |
- |
|
|
Lokaty krótkoterminowe |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
60 |
- |
|
|
Korekta pozycji zabezpieczanej |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
2 |
4 |
|
|
Pozostałe |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa |
664 |
138 |
|
|
|
|
|
10 710 |
15 833 |
|
ZOBOWIĄZANIA |
||||
|
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
Instrumenty finansowe zabezpieczające |
164 |
83 |
|
|
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
243 |
181 |
|
|
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
1 |
4 |
|
|
Leasing |
Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 |
5 214 |
3 998 |
|
|
|
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
23 887 |
18 848 |
|
Dostawy i usługi |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
6 463 |
7 889 |
|
|
Zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
6 |
10 |
|
|
Kredyty |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
3 866 |
2 136 |
|
|
Pożyczki |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
130 |
- |
|
|
Obligacje |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
10 364 |
6 471 |
|
|
Zobowiązania inwestycyjne |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
2 111 |
1 456 |
|
|
Zobowiązania z tytułu rozliczonych |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
156 |
209 |
|
|
Korekta pozycji zabezpieczanej |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
7 |
4 |
|
|
Pozostałe |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
784 |
673 |
|
|
|
|
|
29 509 |
23 114 |
